平成20事業年度予算
（単位：百万円）
| 収入 | 支出 | ||
|---|---|---|---|
| 区分 | 金額 | 区分 | 金額 |
| 政府交付金 その他の国庫補助金 財政融資資金借入金 水資源債券 業務収入 受託収入 業務外収入 |
42,999 18,023 11,500 9,000 173,663 1,080 622 |
業務経費 建設事業関係経費 管理業務関係経費 その他業務経費 施設整備費 受託経費 借入金等償還 支払利息 一般管理費 人件費 業務外経費 |
81,977 51,439 29,891 648 179 856 125,892 27,811 2,714 18,019 7,129 |
| 合計 | 256,887 | 合計 | 264,576 |
（注） 各欄積算と合計欄の数字は、四捨五入の関係で一致しないことがある。
災害対策等緊急事業推進費（滝沢ダム）は、建設事業関係経費合算
平成20事業年度収支計画
（単位：百万円）
| 区別 | 金額 | |
|---|---|---|
| 費用の部 | 経常費用 管理業務費 受託業務費 建設事業費 一般管理費 減価償却費 財務費用 |
141,011 141,011 35,583 818 ※ 652 3,452 75,225 25,281 |
| 収益の部 | 経常収益 受託収入 補助金等収益 資産見返補助金等戻入 建設仮勘定見返補助金等戻入 財務収益 |
146,092 146,092 1,030 34,689 75,225 ※ 652 34,496 |
| 純利益 | 5,080 | |
| 前中期目標期間 繰越積立金取崩額 |
3,683 | |
| 総利益 | 8,763 | |
（注） 各欄積算と合計欄の数字は、四捨五入の関係で一致しないことがある。
※ 建設事業費及び建設仮勘定見返補助金等戻入の計上は、印旛沼開発施設緊急改築事業の完了等に伴う費用化及びこれに伴う建設仮勘定見返補助金等の収益化によるものである。
平成20事業年度資金計画
（単位：百万円）
| 区別 | 金額 | |
|---|---|---|
| 資金支出 | 業務活動による支出 建設費支出 管理業務支出 受託業務支出 人件費支出 その他の業務支出 投資活動による支出 有形固定資産等の取得による支出 財務活動による支出 借入金の返済による支出 債券の償還による支出 翌年度への繰越金 |
138,383 51,439 29,891 856 18,019 38,178 179 179 125,889 73,019 52,870 18,659 |
| 資金収入 | 業務活動による収入 政府交付金収入 国庫補助金収入 受益者負担金収入 受託業務収入 その他の収入 投資活動による収入 施設整備費補助金による収入 財務活動による収入 借入れによる収入 債券の発行による収入 前期よりの繰越金 |
236,261 42,999 18,023 139,212 1,080 34,947 0 0 20,500 11,500 9,000 26,349 |
（注） 各欄積算と合計欄の数字は、四捨五入の関係で一致しないことがある。