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平成25事業年度予算

(単位:百万円)

収入 支出
区分 金額 区分 金額
政府交付金
その他の国庫補助金
財政融資資金借入金
水資源債券
業務収入
受託収入
業務外収入
 
 
 
 
22,145
8,385
6,800
5,000
99,732
1,393
850
 
 
 
 
業務経費
 建設事業関係経費
 管理業務関係経費
 その他業務経費
施設整備費
受託経費
借入金等償還
支払利息
一般管理費
人件費
業務外経費
58,683
23,776
27,029
7,877
401
1,381
75,302
13,104
1,953
14,493
6,937
合計 144,304 合計 172,254

 

  1. [人件費の見積り]
      平成25年度においては総額10,954百万円を支出する。
      ただし、上記の額は、役員報酬並びに職員基本給、職員諸手当、超過勤務手当、休職者給与及び国際機関派遣職員給与に相当する範囲の費用である。
  2. (注)各欄積算と合計欄の数字は、四捨五入の関係で一致しないことがある。

(支出予算の弾力条項)

  1. 受託収入の金額が予算額に比して増加するときは、当該受託業務に必要な経費を支出するため、その額を限度として、受託経費の金額を増額する。
  2. 消費税の納税額が予算額に比して増加するときは、納税に必要な金額を支出するため、その額を限度として、業務外経費の金額を増額する。
  3. 業務収入等の精算に伴う還付金の額が予算額に比して増加するときは、当該還付に必要な金額を支出するため、その額を限度として、業務外経費の金額を増額する。

平成25事業年度収支計画

平成25事業年度収支計画

(単位:百万円)

  区別 金額
費用の部  
経常費用
 管理業務費
 受託業務費
 一般管理費
 減価償却費
 財務費用
126,778
126,778
34,630
1,327
   4,220
74,486
12,116
収益の部  
経常収益
 受託収入
 補助金等収益
 資産見返補助金等戻入
 財務収益
120,826
120,826
1,327
30,120
74,428
14,951
純利益   △5,952
前中期目標期間
繰越積立金取崩額
  8,434
総利益   2,482

(注) 各欄積算と合計欄の数字は、四捨五入の関係で一致しないことがある。

平成25事業年度資金計画

平成25事業年度資金計画

(単位:百万円)

区別 金額
資金支出 業務活動による支出
 建設費支出
 管理業務支出
 受託業務支出
 人件費支出
 その他の業務支出
投資活動による支出
 有形固定資産等の取得による支出
財務活動による支出
 借入金の返済による支出
 債券の償還による支出
翌年度への繰越金
96,419
23,776
27,029
1,381
14,493
29,739
401
401
75,301
51,801
23,500
70,863
資金収入 業務活動による収入
 政府交付金収入
 国庫補助金収入
 受益者負担金収入
 受託業務収入
 その他の収入
財務活動による収入
 借入れによる収入
 債券の発行による収入
前期よりの繰越金
132,371
22,145
8,385
84,746
1,393
15,702
11,800
6,800
5,000
98,812

(注) 各欄積算と合計欄の数字は、四捨五入の関係で一致しないことがある。

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