平成22事業年度予算
（単位：百万円）
| 収入 | 支出 | ||
|---|---|---|---|
| 区分 | 金額 | 区分 | 金額 |
| 政府交付金 その他の国庫補助金 財政融資資金借入金 水資源債券 業務収入 受託収入 業務外収入 |
29,759 14,064 10,500 10,500 148,266 1,144 2,137 |
業務経費 建設事業関係経費 管理業務関係経費 その他業務経費 施設整備費 受託経費 借入金等償還 支払利息 一般管理費 人件費 業務外経費 |
69,058 36,527 28,806 3,725 281 1,017 86,775 18,874 2,507 17,733 7,495 |
| 合計 | 216,369 | 合計 | 203,741 |
- （注）各欄積算と合計欄の数字は、四捨五入の関係で一致しないことがある。
（支出予算の弾力条項）
- 受託収入の金額が予算額に比して増加するときは、当該受託業務に必要な経費を支出するため、その額を限度として、受託経費の金額を増額する。
- 消費税の納税額が予算額に比して増加するときは、納税に必要な金額を支出するため、その額を限度として、業務外経費の金額を増額する。
- 業務収入等の精算に伴う還付金の額が予算額に比して増加するときは、当該還付に必要な金額を支出するため、その額を限度として、業務外経費の金額を増額する。
平成22事業年度収支計画
（単位：百万円）
| 区別 | 金額 | |
|---|---|---|
| 費用の部 | 経常費用 管理業務費 受託業務費 建設事業費 一般管理費 減価償却費 財務費用 |
136,753 136,753 33,670 1,537 ※5,786 7,098 72,361 16,301 |
| 収益の部 | 経常収益 受託収入 補助金等収益 資産見返補助金等戻入 建設仮勘定見返補助金等戻入 財務収益 |
137,593 137,593 1,537 32,903 72,361 ※5,786 25,006 |
| 純利益 | 840 | |
| 前中期目標期間 繰越積立金取崩額 |
6,374 | |
| 総利益 | 7,214 |
（注） 各欄積算と合計欄の数字は、四捨五入の関係で一致しないことがある。
※ 建設事業費及び建設仮勘定見返補助金等戻入の計上は、滝沢ダム建設事業の完了に伴う費用化及びこれに伴う建設仮勘定見返補助金等の収益化によるものである。
平成22事業年度資金計画
（単位：百万円）
| 区別 | 金額 | |
|---|---|---|
| 資金支出 | 業務活動による支出 建設費支出 管理業務支出 受託業務支出 人件費支出 その他の業務支出 投資活動による支出 有形固定資産等の取得による支出 財務活動による支出 借入金の返済による支出 債券の償還による支出 翌年度への繰越金 |
116,426 36,527 28,806 1,017 17,733 32,344 421 421 86,773 71,773 15,000 24,593 |
| 資金収入 | 業務活動による収入 政府交付金収入 国庫補助金収入 受益者負担金収入 受託業務収入 その他の収入 財務活動による収入 借入れによる収入 債券の発行による収入 前期よりの繰越金 |
195,249 29,759 14,064 123,203 1,144 27,080 21,000 10,500 10,500 11,965 |
（注） 各欄積算と合計欄の数字は、四捨五入の関係で一致しないことがある。