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平成23事業年度予算

(単位:百万円)

 

収入 支出
区分 金額 区分 金額
政府交付金
その他の国庫補助金
財政融資資金借入金
水資源債券
業務収入
受託収入
業務外収入
 
 
 
 
23,811
16,143
10,300
8,500
141,575
1,001
952
 
 
 
 
業務経費
  建設事業関係経費
  管理業務関係経費
  その他業務経費
 施設整備費
 受託経費
 借入金等償還
 支払利息
 一般管理費
 人件費
 業務外経費
73,863
23,047
38,955
11,861
640
786
69,823
16,805
2,246
16,690
6,251
合計 202,282 合計 187,104

 

  1. (注)各欄積算と合計欄の数字は、四捨五入の関係で一致しないことがある。
  2.    災害復旧事業費(利根川河口堰、霞ヶ浦開発施設、印旛沼開発施設、北総東部用水施設、成田用水施設、東総用水施設、房総導水路及び霞ヶ浦用水施設)は管理業務関係経費に合算している。

(支出予算の弾力条項)

  1. 受託収入の金額が予算額に比して増加するときは、当該受託業務に必要な経費を支出するため、その額を限度として、受託経費の金額を増額する。
  2. 消費税の納税額が予算額に比して増加するときは、納税に必要な金額を支出するため、その額を限度として、業務外経費の金額を増額する。
  3. 業務収入等の精算に伴う還付金の額が予算額に比して増加するときは、当該還付に必要な金額を支出するため、その額を限度として、業務外経費の金額を増額する。

平成23事業年度収支計画

平成23事業年度収支計画

(単位:百万円)

 

  区別 金額
費用の部  
経常費用
  管理業務費
  受託業務費
  災害復旧事業費
  建設事業費
  一般管理費
  減価償却費
  財務費用
148,394
148,394
31,960
954
※1    12,122
※2    2,932
11,989
74,128
14,310
収益の部  
経常収益
  受託収入
  補助金等収益
  災害復旧事業収入
  資産見返補助金等戻入
  建設仮勘定見返補助金等戻入
  財務収益
140,399
140,399
954
   29,640
※1   12,122
74,111
※2    2,932
20,640
純利益   △7,995
前中期目標期間
繰越積立金取崩額
  11,681
総利益   3,686

 

(注) 各欄積算と合計欄の数字は、四捨五入の関係で一致しないことがある。
 ※1 災害復旧事業費及び災害復旧事業収入の計上は、利根川河口堰、霞ヶ浦開発施設、印旛沼開発施設、北総東部用水施設、成田用水施設、東総用水施設、房総導水路及び霞ヶ浦用水施設の災害復旧事業の実施に伴う費用化及びこれに伴う災害復旧事業収入の収益化によるものである。
 ※2 建設事業費及び建設仮勘定見返補助金等戻入の計上は、豊川用水二期事業の水路改築の完了に伴う費用化及びこれに伴う建設仮勘定見返補助金等の収益化によるものである。

平成23事業年度資金計画

平成23事業年度資金計画

(単位:百万円)

 

区別 金額
資金支出 業務活動による支出
 建設費支出
 管理業務支出
 受託業務支出
 人件費支出
 その他の業務支出
投資活動による支出
 有形固定資産等の取得による支出
財務活動による支出
 借入金の返済による支出
 債券の償還による支出
翌年度への繰越金
116,528
23,047
38,955
786
16,690
37,050
640
640
69,821
50,821
19,000
48,373
資金収入 業務活動による収入
 政府交付金収入
 国庫補助金収入
 受益者負担金収入
 受託業務収入
 その他の収入
財務活動による収入
 借入れによる収入
 債券の発行による収入
前期よりの繰越金
183,367
23,811
16,143
120,868
1,001
21,543
18,800
10,300
8,500
33,196

 

(注) 各欄積算と合計欄の数字は、四捨五入の関係で一致しないことがある。

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