平成24事業年度予算

（単位：百万円）

収入		支出
区分	金額	区分	金額
政府交付金その他の国庫補助金財政融資資金借入金水資源債券業務収入受託収入業務外収入	17,128 12,429 9,900 8,000 131,431 1,231 600	業務経費建設事業関係経費管理業務関係経費その他業務経費施設整備費受託経費借入金等償還支払利息一般管理費人件費業務外経費	59,936 23,100 26,297 10,539 791 1,026 71,270 14,935 2,146 16,129 6,444
合計	180,719	合計	172,677

（注）各欄積算と合計欄の数字は、四捨五入の関係で一致しないことがある。

（支出予算の弾力条項）

受託収入の金額が予算額に比して増加するときは、当該受託業務に必要な経費を支出するため、その額を限度として、受託経費の金額を増額する。
消費税の納税額が予算額に比して増加するときは、納税に必要な金額を支出するため、その額を限度として、業務外経費の金額を増額する。
業務収入等の精算に伴う還付金の額が予算額に比して増加するときは、当該還付に必要な金額を支出するため、その額を限度として、業務外経費の金額を増額する。

平成24事業年度収支計画

（単位：百万円）

区別		金額
費用の部	経常費用管理業務費受託業務費建設事業費一般管理費減価償却費財務費用	131,952 131,952 34,215 1,173 ※1　2,011 7,113 73,956 13,484
収益の部	経常収益受託収入補助金等収益資産見返補助金等戻入建設仮勘定見返補助金等戻入財務収益	124,271 124,271 1,173 29,578 73,732 ※1　2,011 17,777
純利益		△7,681
前中期目標期間繰越積立金取崩額		8,846
純利益		1,166

（注）各欄積算と合計欄の数字は、四捨五入の関係で一致しないことがある。

※1 建設事業費及び建設仮勘定見返補助金等戻入の計上は、大山ダム建設事業及び福岡導水事業完了に伴う費用化及びこれに伴う建設仮勘定見返補助金等の収益化によるものである。

平成24事業年度資金計画

（単位：百万円）

区別		金額
資金支出	業務活動による支出建設費支出管理業務支出受託業務支出人件費支出その他の業務支出投資活動による支出有形固定資産等の取得による支出財務活動による支出借入金の返済による支出債券の償還による支出翌年度への繰越金	100,490 23,100 26,297 1,026 16,129 33,938 791 791 71,269 51,269 20,000 72,005
資金収入	業務活動による収入政府交付金収入国庫補助金収入受益者負担金収入受託業務収入その他の収入財務活動による収入借入れによる収入債券の発行による収入前期よりの繰越金	162,692 17,128 12,429 113,627 1,231 18,276 17,900 9,900 8,000 63,963

（注）各欄積算と合計欄の数字は、四捨五入の関係で一致しないことがある。

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